一起来学习财务报销流程公司财务报销的流程

财务报销流程公司财务报销的流程公司财务报销流程图最近引起很多人的关注，是大家咨询最多的问题之一，接下来就聊聊财务报销流程公司财务报销的流程公司财务报销流程图，希望能给你带来帮助！

公司日常费用报销制度及流程

财务报销制度和流程如下：

1、理清项目。首先,财务人员要拦厅孝理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签伏羡字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。

2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。

3、上交初稿。拟定初稿以后,把初

稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要定下来,财务部及时进行修改和制定新稿。

4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。

5、定稿签发。财务部定稿后,交给公司负责人审批签发,然后统计部门数量,把公司负责人签发的制度和流程复印,并发放给各部门负责人。

6、组织学习。不仅要把报销制度和流程发放给各部门,并且要组织全公司的人进行学习和宣导,让全公司的人都知晓并遵守,由各部门负责人和财务部来把简稿关,让费用控制的理念深人每个员工的心。

《财务报销制度和流程制度》第十二条第二款报销流程为：

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

公司报销制度及报销流程

费用报销者知腔槐自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。

【法圆凳律依据】《公司财务报销制度》第二十一条、费用报销的一般操作流程

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）------报销人部门负责人确认签字------办公室主任审核（确认是否该搭友报）------财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。

【温馨提示】

以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！

如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

财务报销流程公司财务报销的流程的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于公司财务报销流程图、财务报销流程公司财务报销的流程的信息别忘了在本站进行查找喔。